第80章 年度財務(wù)報告

　　“公司里有才藝的，抓緊報名年會節(jié)目啦！”

　　“節(jié)目不多，先報先得。”

　　“形式不限，唱歌跳舞說相聲，彈琴吹簫吹嗩吶，什么都行！”

　　優(yōu)酷游戲公司內(nèi)，陳慶平吆喝著通知員工們抓緊報名年會節(jié)目。老板的嬌嬌小助理說了，優(yōu)酷游戲至少要出6個節(jié)目。

　　陳慶平倒是不擔(dān)心節(jié)目湊不齊，這么多人，還找不出幾個會點(diǎn)才藝的？因此一直拖到現(xiàn)在，眼瞅著沒多少天就要開年會了，才開始通知。

　　前面在干嘛？忙唄，在陳慶平眼里，年會節(jié)目什么的，哪有正事重要。

　　不僅是陳慶平這么認(rèn)為的，大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)層都是這么認(rèn)為的。甚至韓風(fēng)也是這么認(rèn)為的。節(jié)目不求精良，無非是圖一樂，就不要花時間搞彩排了，最多員工自個在家練練。

　　“玉茵姐，你不是會跳舞嗎？還是芭蕾舞呢，不上臺展示展示？”財務(wù)辦公室里，會計小姑娘慫恿著自己直屬領(lǐng)導(dǎo)報名。

　　“我倒是有心，時間不允許，9號之前年度財務(wù)報告必須提交。”王玉茵撩了撩頭發(fā)，頭也不抬的回道。

　　總收入好統(tǒng)計，把收入分門別類梳理好做出表格也不難。

　　難的是總成本，成本項目復(fù)雜，大體分為人力成本、營銷成本、硬件成本、日常運(yùn)營成本、稅務(wù)成本等。

　　有的項目下還有細(xì)分，例如營銷成本，就要統(tǒng)計各個渠道分別花了多少錢；日常運(yùn)營成本就要細(xì)分差旅費(fèi)、日常福利、辦公室租金、電費(fèi)、辦公文具采購費(fèi)、日常維修維護(hù)費(fèi)、寬帶費(fèi)等等?？傊?，具體統(tǒng)計起來，十分繁瑣。

　　為了按時交報告，王玉茵連續(xù)加了好幾個大晚班了。

　　“唉，可惜大家沒眼福了?！毙媷@了口氣，也馬上忙碌起來。

　　忙碌的不僅是王玉茵，優(yōu)酷科技的財務(wù)也在忙碌。

　　好在公司配備的財務(wù)人員相對充裕，緊趕慢趕在1月9日這天提交了年度財務(wù)報告。

　　“辛苦你們了！”韓風(fēng)接過厚厚的報告，向兩個公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人致謝。

　　“可把我們累劈叉了，老板您慢慢看吧，有什么疑問您再叫我下來?！蓖跤褚鹱鳛閮扇酥性鐏淼囊粋€，平常又不挨批評，倒是不怎么畏懼老板。

　　“行，你先上去吧。你也去忙吧！”韓風(fēng)笑著揮揮手，讓兩位財務(wù)出去。

　　韓風(fēng)先打開上面的一份報告，報告是優(yōu)酷科技的。

　　全年營收264萬元，其中文娛事業(yè)部20萬元，網(wǎng)絡(luò)安全事業(yè)部244萬元。

　　全年總成本2420萬元，主要是是人力成本910萬元，營銷成本430萬元，日常運(yùn)營成本298萬元，硬件及其折舊成本180萬元，產(chǎn)品成本40萬元，還有一個大頭——內(nèi)容采購及版權(quán)購買成本512萬元，稅務(wù)成本40萬元，另外還有少部分其他項目。

　　利潤負(fù)2176萬元。

　　仔細(xì)看了好幾遍，三個大頭人力成本、內(nèi)容和版權(quán)成本、營銷成本實在減不了，今年還會增加，尤其是營銷成本，其實很低了。沒有什么鋪天蓋地的宣傳，也就是偶爾投一下門戶廣告、做做低成本活動，最大的一筆還是為了賣書搞的宣傳。

　　日常運(yùn)營成本里面，房租電費(fèi)不可能削減，行政辦公成本無非是采購紙筆和筆記本，才花了一千多塊錢。當(dāng)然韓風(fēng)也不準(zhǔn)備以后提供什么抽紙、靠墊、毛毯、企業(yè)周邊小飾品等等，現(xiàn)在人少看不出來，以后人多了還是很花錢的。差旅費(fèi)等等標(biāo)準(zhǔn)也很低，賓館住宿一晚上都不能超過50元。

　　看來看去，減不了錢！

　　由己度人，由此韓風(fēng)對白度的成本開支也大概心里有數(shù)了，其人員數(shù)量少，按其人數(shù)是優(yōu)酷科技一半來估計，人力成本就算400萬-500萬，硬件成本90萬，日常運(yùn)營成本再怎么省200萬還是要的，因為日常運(yùn)營成本的大頭是寬帶費(fèi)，白度的寬帶費(fèi)不說比優(yōu)酷科技多，也少不了哪去，營銷成本幾十萬。

　　一年八九百萬，這只是保守估計。

　　如果要全面擴(kuò)張，成本肯定要翻番往上漲。按其2000年9月融資1000萬美金這個事實來預(yù)估，經(jīng)過2001年一年的花銷，應(yīng)該還有7000萬人民幣，白度業(yè)務(wù)不擴(kuò)張，可以撐五六年的，要擴(kuò)張，一年翻一番，只能支持3年，給它算樂觀一點(diǎn)4年。

　　“看來下一步就是全面限制白度的收入了，不能讓其回血?！表n風(fēng)暗暗想到。

　　怎么對付白度，韓風(fēng)準(zhǔn)備年會之后開一次戰(zhàn)略分析會。

　　現(xiàn)在還是要把今年的預(yù)算做好。其實韓風(fēng)做預(yù)算很簡單，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展日新月異，業(yè)務(wù)進(jìn)程隨時可能改變，哪有那么多分析，無非是靠主觀拍腦袋。

　　首先是人力成本給到1400萬，四大事業(yè)部都要擴(kuò)張。按照韓風(fēng)的計劃，三個業(yè)務(wù)事業(yè)部都要獨(dú)立做產(chǎn)品研發(fā)、營銷、銷售、財務(wù)統(tǒng)計、人力招聘等，人馬要配齊。企業(yè)發(fā)展事業(yè)部也要招點(diǎn)法務(wù)、公關(guān)、行政等日常支持人員，也確實需要把部門充實起來，否則平常注冊一點(diǎn)商標(biāo)和專利什么的，都要領(lǐng)導(dǎo)們出頭去跑，不是個事。

　　營銷成本翻一倍到 1000萬，日常運(yùn)營成本同樣翻倍到600萬，硬件成本控制在200萬，產(chǎn)品成本跟著殺毒軟件的任務(wù)要銷售的套數(shù)制定為700萬，內(nèi)容及版權(quán)成本增加到1500萬，再增加300萬機(jī)動額度，把稅務(wù)成本排除掉。

　　總計5700萬的預(yù)算！

　　而按照理想的任務(wù)目標(biāo)，全年營收也不過3300萬元，虧損近3000萬。

　　還好虧損沒有擴(kuò)大。

　　哪怕就這么維持下去，以韓風(fēng)的個人資本，也能扛十年。

　　接著是優(yōu)酷游戲，全年營收經(jīng)過核算，達(dá)到1.85億人民幣，其中熱血傳奇一個游戲的營收就達(dá)到1.77億，植物大戰(zhàn)妖怪和保衛(wèi)公主分別貢獻(xiàn)600萬和200萬。

　　成本方面，最大的成本是自建服務(wù)器，耗資9千萬，人力成本位居第二，也只有1千4百多萬，營銷成本也不大，加上別的七七八八的項目，總成本1.33億.

　　凈利潤達(dá)到0.44億，看上去為了借助911的機(jī)會大撈一筆而進(jìn)行分紅之后，第四季度的凈利潤幾乎沒有，是因為錢都買了服務(wù)器了。這一大筆投入下去，2002年及未來幾年的利潤就會好看很多。

　　同樣看了幾遍，看不到太大問題，韓風(fēng)繼續(xù)拍優(yōu)酷游戲的預(yù)算了。

　　服務(wù)器還是要自建，優(yōu)酷數(shù)據(jù)另起爐灶不代表優(yōu)酷游戲的服務(wù)器就不建了，該建設(shè)還是要建設(shè)，只是未來會把大量服務(wù)器放在優(yōu)酷數(shù)據(jù)的機(jī)房里，只出一筆場地租金。

　　所以硬件開支仍拍了1個億的額度，人力成本0.2億，營銷預(yù)算翻3倍達(dá)到0.3億，日常運(yùn)營0.2億，再加上別的，定了2個億的預(yù)算額度。

　　如果今年能完成營收目標(biāo)，凈利潤將會達(dá)到4億以上。

　　看起來，很美好！

　　總的來說，辛辛苦苦一年，兩個公司合起來大概掙了2千萬。

　　不能說少了，這份成績單是相當(dāng)?shù)牟诲e了。

　　如果單算優(yōu)酷游戲，可以說其是所有國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司中營收最多的公司之一；同時也是利潤最高的公司之一，很可能還是最高的。

　　雖然三大門戶還未公布2001年年度財報，但其前三個季度的財報可都是早早公開過的。

　　只看新朗這個網(wǎng)民心中的門戶網(wǎng)站老大，單單一個第三季度營收為500萬美元，虧損近900萬美元。

　　和其競爭激烈的搜湖第三季度營收700萬美元，虧損也是900萬美元。

　　開始走上游戲道路的網(wǎng)義第三季度營收90萬美元左右，虧損700萬美元；

　　可以說，中國此時的互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)桿三大門戶網(wǎng)站，年營收最多不過2000-3000萬美元左右，虧損則至少是2000-3000萬美元。

　　跟他們一比，優(yōu)酷游戲當(dāng)仁不讓的是一枝獨(dú)秀。

　　韓風(fēng)也沒打算公布數(shù)據(jù)，又不是上市公司，公布個錘子，低調(diào)是王道。除了給李區(qū)長這個政府方面的人介紹過營收情況，準(zhǔn)確數(shù)據(jù)外人一概不知。

　　不對外公布，對電訊盈科和IDG這兩個股東，韓風(fēng)還是必須得通知一番的。韓風(fēng)也不準(zhǔn)備發(fā)郵件，自己沒有郵件系統(tǒng)，用別的公司的郵箱服務(wù)，存在泄漏的可能。

　　就是因為郵件存在泄密可能，優(yōu)酷集團(tuán)內(nèi)部，很多重大決議、月度和年度匯報等等，才都是到辦公室面對面交流或者打電話溝通，郵件傳遞的信息，都是些無關(guān)緊要的。

　　于是韓風(fēng)拿出自己的手機(jī)開始給小超人和熊小鴿分別打電話，口述了一下重點(diǎn)數(shù)據(jù)。

　　“情況就是這樣，如果你們有疑問的話，可以派遣財務(wù)人員來進(jìn)行審查?！表n風(fēng)是這么說的。

　　兩位當(dāng)然不至于真派人來，派來了，就代表著對韓風(fēng)的不信任。公司還沒上市，就埋下不信任的種子，對后續(xù)發(fā)展不利。

　　兩人都笑呵呵表示知道了，韓風(fēng)管理和領(lǐng)導(dǎo)有功，充分相信韓風(fēng)能給帶領(lǐng)公司更進(jìn)一步。

　　電話里還溝通了年底分紅的事情，韓風(fēng)意思是就不分了，等2002年干完再一起分。兩人表示同意，01年分過一次，現(xiàn)在可分的也沒幾個子，有什么意思。